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巴菲特踩雷:卡夫亨氏暴跌27% 伯克希尔损失逾40亿

作者:香港资料平特一肖正版
发布时间:2019-02-23 01:40
  在披露了154亿美元的商誉减值损失和美国证监会传票事件后,食品巨头卡夫亨氏在周四美股盘后暴跌20%,给股神巴菲特带来了逾30亿美元的账面损失。

  周五盘初,卡夫亨氏跌逾26%,以历史最低价35.85美元开盘;随后跌幅扩大至逾27%,令伯克希尔哈撒韦公司的持股账面损失扩大至逾40亿美元。

  卡夫亨氏目前跌幅达27.43%,继续刷新纪录低点,(按该公司发行在外股份计算)市值蒸发逾160亿美元。其他包装食品类股也大幅下挫,金宝汤跌超8%,通用磨坊和康妮格拉下跌4.2%。 

  持有卡夫亨氏股份的伯克希尔哈撒韦B类股盘初跌0.4%,美股开盘一小时内跌近2%,该公司对卡夫亨氏持股的账面亏损超40亿美元,昨日盘后股价计算的亏损为28亿美元。

  周四美股盘后,食品巨头卡夫亨氏公布了2018年四季度和全年业绩。

  四季度,卡夫亨氏调整后的每股盈利0.84美元,营收为68.9亿美元。据Refinitiv consensus预估,这些业绩不及华尔街预估的0.94美元每股盈利和69.3亿美元营收。

  卡夫亨氏首席执行官Bernardo Hees表示:“由于意外的成本膨胀和低于计划的储蓄,盈利能力低于我们的预期。”

  更重要的是,卡夫亨氏在财报中披露,四季度计入了逾150亿美元的商誉减值,令净利润直接转为负值:

  

  基于第四季度发展的几个因素某些商誉和无形资产的公允价值低于其账面价值。因此,公司计入了高达154亿美元的非现金减值支出,以降低某些部门(主要是美国冷藏和加拿大零售部门)的商誉账面价值,以及某些无形资产(主要是卡夫和Oscar Mayer商标)的商誉账面价值。这直接导致可归属于普通股股东的净亏损达126亿美元。

  此外卡夫亨氏还披露称,2018年10月收到了与公司内部采购调查相关的美国证监会SEC的传票。具体而言,该调查包括公司的会计政策、程序,以及与采购相关的内部控制流程。根据美国SEC的初步要求,卡夫亨氏与外部律师一起对采购领域展开调查。根据调查结果,公司在四季度的产品销售成本增加了2500万美元。卡夫亨氏强调,这对当期和往期财报均无显著影响。

  卡夫亨氏还宣布大幅削减股息,以加快“去杠杆化进程,提高资产负债表的灵活性”,将季度股息降至0.40美元,比上一季度的0.625美元减少了36%。

  周四收盘时,卡夫亨氏收报48.18美元,收跌0.2%。但在消息公布后的盘后交易中,卡夫亨氏股价暴近20%,现报38.56美元,股价创2015年以来新低。

  股神巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司上周刚刚披露了四季度持仓情况,其中,对卡夫亨氏股票的持有量高达32563.48万股,是仅有的六只持股市值超百亿美元的股票之一(其他五只分别为苹果、美国银行、富国银行、可口可乐、美国运通)。

  假设今年一季度伯克希尔持仓量未变,则卡夫亨氏盘后这一波暴跌给巴菲特造成了逾30亿美元的账面损失。

  卡夫食品于1924年上市。2015年,巴菲特与巴西私募股权巨头3G资本促成了卡夫食品与亨氏的合并。卡夫亨氏为全球第五大及北美第三大的食品饮料厂商。伯克希尔·哈撒韦公司是卡夫亨氏最大股东,持股近27%。

  一直以来,卡夫亨氏的发展策略是通过债务驱动的收购和不断削减成本来创造盈利增长,从而弥补收入和内部投资的不足。但这种策略如今正在逐渐失效。

  此外,快速变化的食品市场也令这家历史悠久的公司和其背后的资本感到无所适从。消费者越来越青睐健康食品,而卡夫亨氏旗下的产品多以高热量著称。

  3G资本联合创始人Lemann去年曾表示,快速变化的消费品市场使他感觉自己像是一只“恐龙”。

  
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